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黃金多頭歸來!中國PMI好于預期 商品貨幣集體走高

90体育比分 www.079585.live 2019-12-31 17:00:54 來源:90体育比分 作者:小亞 打印 字號:  

摘要:12月31日亞洲時段,日內中國制造業PMI數據好于預期,此外貿易取得進展的消息進一步跡象提振了市場情緒,澳元再創逾五個月新高。現貨黃金創逾三個月新高,除了美元弱勢,中國制造業市場需求繼續增長,提振大宗商品吸引力,而黃金的商品屬性也獲得體現。

周二(12月31日)亞洲時段,美元指數交投于兩周低位水平,繼隔夜美股收跌之后,今日亞洲股市有所回落,此前強勁的風險偏好情緒有所降溫,而美元兌日元創兩周半新低,避險需求有所回升,而中東局勢的混亂也帶給日元一定支撐。對沖基金自2018年6月以來首次成為美元凈空頭,而對日元的看跌程度達到11月以來最低。日內中國制造業PMI數據好于預期,此外貿易取得進展的消息進一步跡象提振了市場情緒,澳元再創逾五個月新高。現貨黃金創逾三個月新高,除了美元弱勢,中國制造業市場需求繼續增長,提振大宗商品吸引力,而黃金的商品屬性也獲得體現。

元旦假期期間,多國市場休市,經濟數據也較為有限,關注晚間的美國API庫存數據。

亞洲時段行情回顧

亞盤時段,美元兌日元下跌,匯價現報108.66,跌幅0.2%;美元兌日元三連跌,創兩周半新低,日內亞洲股市有所承壓,避險需求有所回升,而中東局勢的混亂也帶給日元一定支撐,但更重要的是投資者對美元看漲的情緒有所減弱,因此前強勢的美元扮演了重要的避險角色,但隨著近期全球經濟企穩,對沖基金在截至12月24日的期間內自2018年6月以來首次成為美元凈空頭,而對日元的空頭倉位減少了8520張合約,對日元的看跌程度達到11月以來最低。

亞盤時段,商品貨幣走高,澳元兌美元現報0.7006,漲幅0.17%;日內中國制造業PMI數據好于預期,此外貿易取得進展的消息進一步跡象提振了市場情緒,澳元再創逾五個月新高。澳元兌G10貨幣大多走高。IC?Markets駐悉尼的總經理Nick?Twidale說,有關貿易的評論有助風險貨幣繼續走高,尤其是澳元和紐元,只要貿易方面不傳出什么壞消息,澳元將在新年伊始繼續獲得支撐,該貨幣對本季度已上漲3.8%,邁向截至2017年3月的三個月以來最大漲幅。?

亞盤時段,現貨黃金創逾三個月新高,金價現報1522.84美元/盎司,日內漲幅0.51%;美元指數交投于兩周低位水平,而全球股票市場有所回落,令避險需求有所上升,此外其他避險資產如日元瑞郎也有所走高,日內中國12月官方制造業PMI漲至50.2,好于預期的50.1,表明制造業市場需求繼續增長,繼續提振大宗商品吸引力,而黃金的商品屬性也獲得體現。

亞盤時段,國際油價震蕩,美油現報61.6美元/桶,跌幅0.13%;布油現報66.63美元/桶,跌幅0.06%。美、布兩油在周一交易日先漲后遇阻力后回落,顯現出疲軟的跡象。但因市場稍微過度擴張,加上清淡的行情,預計短期內WTI原油將測試強支撐位60美元/桶水平。面對中東新的地緣政治緊張局勢,油價在2019年最后一個交易日保持穩定,市場有望實現2016年以來的最大年度漲幅。在美國周日對伊拉克和敘利亞的五個伊朗支持的基地發動了空襲之后,伊朗周一在霍爾木茲海峽扣押了一艘燃料裝載船,引發了對地緣政治風險再次影響供應的擔憂。?

財經數據

亞洲時段消息回顧

俄伊兩國外長警告,伊核協議已面臨崩潰;

①?12月30日,俄羅斯外長拉夫羅夫與到訪的伊朗外長扎里夫在莫斯科舉行會談。兩國外長在會后的記者會上表示,美國單方面退出伊核協議讓伊朗核問題調解進程出現嚴重倒退。兩國外長警告稱,如果美國不重回伊核協議,那么海灣地區及世界的安全將受到嚴重威脅;

②?在當天的記者會上,俄羅斯外長拉夫羅夫表示,美國退出伊核協議是對現存國際法準則的粗暴踐踏,由于美國宣布單方面的退出,伊核協議正面臨崩潰的危險。由于美國對伊朗的單方面制裁,伊朗目前無法履行伊核協議全部義務,海灣地區乃至全世界遭受大規模殺傷性武器的威脅再度增大。(央視新聞)?

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2019年12月中國采購經理指數;

制造業采購經理指數連續兩個月擴張,12月份,制造業PMI為50.2%,與上月持平,連續兩個月位于榮枯線以上,制造業延續上月擴張態勢,景氣穩中有升;

非制造業商務活動指數繼續擴張,12月份,非制造業商務活動指數為53.5%,比上月回落0.9個百分點,非制造業總體保持擴張態勢;

綜合PMI產出指數小幅回落,12月份,綜合PMI產出指數為53.4%,雖然較上月小幅回落0.3個百分點,但仍高于年均值0.3個百分點,顯示我國企業生產經營活動總體保持平穩擴張態勢。?

對沖基金自2018年以來首次對美元看跌;

①?根據商品期貨交易委員會的數據,對沖基金和其他大型投機者在截至12月24日的期間內自2018年6月以來首次成為美元凈空頭;投機商累積了5286手合約的美元凈空頭頭寸;

②?對沖基金對英鎊的看漲程度達到2018年6月份以來最高,積累了8697手合約的凈多頭頭寸;

③?歐元的凈空頭頭寸增加至72943張合約,為10月份以來最大的空頭頭寸;

④?對沖基金對日元的空頭倉位減少了8520張合約,對日元的看跌程度達到11月以來最低;

⑤?投機者削減了對澳元和紐元的看跌押注,同時削減了對加元的凈多頭頭寸。?

歐盟貿易專員:約翰遜在英國脫歐時間問題上不會“寧死陣前”;?

①?歐盟貿易專員Phil?Hogan表示,英國可能會放棄反對將英國脫歐過渡期延長至2020年以后。Hogan在接受《愛爾蘭時報》采訪時說,英國首相約翰遜曾說過他“寧死陣前”,也不愿在10月31日脫歐期限上延期,但之后脫歐還是延期了。Hogan說:“我也不相信約翰遜首相會在未來關系的時間表上寧死陣前”;

②?約翰遜的保守黨在本月大選中大獲全勝,競選中承諾“完成脫歐”。1月31日實現英國脫歐的立法已經通過了議會的第一次障礙,并將在新年再次進行辯論。該法案包括一項規定,排除了將計劃的脫歐過渡期延長至2020年底之后。約翰遜表示,他將能夠在此之前與歐盟談妥脫歐后的貿易協議。來自愛爾蘭的這位歐盟貿易專員將在有關歐盟與英國未來關系的談判中發揮關鍵作用。他說,禁止延長是“非常奇怪的”,可能是個政治噱頭。他說,英國尚未完全意識到退出歐盟的影響,他對這一決定感到困惑。?

國家統計局:本月制造業PMI主要特點;

一是生產繼續加快,需求保持擴張。受傳統節假日臨近等因素影響,制造業供需兩端較為活躍;

二是進出口狀況改善,國外訂單明顯增長,原材料進口繼續回暖;

三是供需狀況有所改善,價格指數雙雙回升;

四是轉型升級持續推進,新興產業增勢良好。?

韓國央行2020年將維持寬松政策,因增長擔憂及金融風險;

①?韓國央行行長李柱烈周二在新年致辭中表示,2020年貨幣政策應該會維持寬松,因經濟料僅有溫和復蘇。李柱烈還表示,決策者應該警惕金融市場動蕩以及金融失衡可能加劇的風險,“來年有必要保持貨幣政策寬松,因為經濟增長可能會徘徊在潛在增長率以下,而需求方面的通脹壓力仍將保持疲弱,”李柱烈稱,除人口和勞動力挑戰外,韓國出口依賴型經濟還將繼續面臨更嚴峻的全球貿易狀況以及地緣政治風險;

②?周二出爐的數據顯示,韓國12月消費者物價指數(CPI)加速上升,但2019年全年CPI升幅創紀錄低位,強化了韓國央行2020年需要進一步降息的預期。韓國央行今年已經將指標利率下調兩次,至1.25%,,追平紀錄低位,以支撐經濟和內需。李柱烈還承諾如果金融市場波動性上升,央行將采取穩定市場的措施。他還表示對資本過度流入房地產和風險資產感到擔憂,這可能會加劇金融失衡。?

機構觀點

美聯儲打贏年末回購戰,但利率控制戰還在繼續;

①?美聯儲可能成功阻止了金融市場的年末大震蕩,但2020年可能會迎來一系列全新的擔憂。自9月中旬以來,美聯儲一直在通過回購協議操作向市場注入流動性,以保持對短期利率的控制。本月初更是加大了操作力度,以幫助市場向1月份平穩過渡。它還在通過購買短期美國國債來增加系統儲備;

②?最近幾次的回購操作未獲足額認購表明,目前有充足的資金應對年關。這意味著9月份隔夜回購利率從大約2%飆升至10%的局面可能暫時不會重演。不過目前還不清楚美聯儲能否做不再次出現混亂的情況下結束干預;

③?道明證券高級美國利率策略師Gennadiy?Goldberg說,“很難停止操作,因為如果不含回購操作,市場的儲備仍然不足,如果美聯儲過快削減流動性,則可能再次引發短缺?!泵懶⒐僭逼褚恢北硎?,回購操作會持續到1月底。周五發布的會議紀要可能會就決策者關于消除系統中臨時流動性的考量提供更多線索;

④?為避免出現資金緊張,美聯儲年底前提供了大約2300億美元的流動性。在周二的2019年最后一次隔夜操作里,美聯儲還將提供1500億美元的隔夜資金,不過當天還將有近310億美元的隔夜資金到期。?

KBW:美聯儲資產負債表擴張推高銀行股;

KBW的Frederick?Cannon在12月27日的報告中寫道,美聯儲擴大資產負債表的行動支撐了全球銀行股的上漲。Cannon說,美聯儲行動可能預示著年底回購利率將會飆升,并指出,規模最大的銀行一直是美聯儲資產負債表擴大的主要受益者,Cannon表示,“美聯儲在秋季改變了利率和資產負債表政策,事實證明這是利好銀行股的背景,”他尤其提到了道富、Northern?Trust和紐約梅隆,Cannon稱,大型銀行表現領先小型銀行,此番走勢可能已經過度了,正在經歷反轉,雖然美聯儲資產負債表的擴張令大型銀行受益最多,但是小型和中型銀行進入2020年表現將相對較好,因為“它們最能得益于美國經濟的相對強勢,以及利率前景的改善和并購活動”。?

荷蘭銀行:2020年阿根廷經濟可能陷入萎縮;

荷蘭銀行認為,在拉丁美洲“六大”經濟體中,阿根廷是唯一一個2020年經濟可能進一步萎縮的國家,左翼庇隆主義總統候選人費爾南德斯在10月底的選舉中獲勝,對已經很低的消費者和生產者信心造成了更大的打擊,新經濟部長古茲曼宣布,正與國際貨幣基金組織進行談判,并打算與債券持有人進行談判,以期就外債重組達成一;然而這些談判能否成功還存在很大的不確定性,人們主要擔心,談判的結果將是一個混亂的債務重組過程,有可能導致大量債務被取消,盡管資本管制在最近一段時間已采取措施阻止了日元的下滑,但CDS息差仍在1萬以上,信用評級機構已將該國的評級定為盡可能低的水平,因此經濟前景非常不確定,預測2019年和2020年的國內生產總值將收縮2%,2021年略有復蘇。?

美元兌日元走低,交易員稱交易清淡之際基金做空;

據一位亞洲外匯交易員,美元兌日元下跌,因無力的美元多頭被阻斷在紐約時段低點108.77日元之下。該交易員稱,杠桿賬戶建立美元空頭頭寸,止損設在109.20之上,也令貨幣對承壓,美元兌日元下跌0.2%至108.70,區間108.63/89,在貨幣對未能守住白宮貿易顧問納瓦羅評論引發的漲勢之后,客戶做空;日本因假期休市,流動性稀薄之際,市場還沒有消化任何負面消息的風險,進一步的跟風賣盤布于12月4日和9日低點108.43下方。?

澳元和紐元2019年表現平淡,但年終收盤有望表現強勁;

①?澳元和紐元周二觸及五個月高位,有望以較為亮麗的表現結束表現平淡的一年,因2020年世界經濟可能走強。澳元兌美元報在0.7005美元,幾乎回到年初的水平。這樣,該貨幣對2019年下跌0.6%。鑒于一度觸及10年低點0.6670美元,所以這個結果還算不錯。最近突破200日移動均線(目前切入位為0.6900美元)之后,技術前景也較樂觀,這是自2018年初以來的首次持續突破。下一個重要關卡是回檔位0.7056,以及7月以來高位約0.7082;

②?紐元表現更好,年內小升至0.6734美元,較10月觸及的低位0.6204明顯好轉。紐元200日移動均線在0.6522,使其做好準備上攻7月一連串高位約在0.6790。澳元2019年的特色是波動不大,其波動性創下本世紀迄今最低。澳元今年的整個交投區間僅略高于0.06美元,為至少20年來最小,?澳洲國民銀行(NAB)資深外匯策略師Rodrigo?Catril表示,“值得注意的是,日本金融期貨協會(FFAJ)已警告因假期造成流動性真空,市場可能不穩。如果投資人面臨融資追繳,有可能導致被迫平倉”。?

能源分析師Alex?Kimani:2020年國際海事組織新規將在多大程度上提振油價,似乎還不太清楚;

注:按照新規定,從2020年1月1日起,船用燃料油的含硫量限制從原來的3.5%調整到0.5%?

日本進入為期六天的新年假期,匯市閃崩風險再度回歸;

①?隨著日本進入為期六天的新年假期,對于再次出現閃崩可能的擔憂正在困擾著外匯交易員。日本金融期貨協會已對市場不穩定發出警告,因為假期會導致流動性匱乏。與此同時,進口商在為應對今年1月3日市場震蕩局面再現的可能性做準備,當時日元劇烈震蕩,兌對手貨幣飆升。這一次需要注意的一個危險信號是土耳其里拉;

②?據東京金融交易所的數據,日本散戶投資者對大量貨幣都有投機性操作,近期對里拉的看漲情緒最為高漲。與此同時,里拉兌日元今年已下跌超過11%,如果跌勢加劇,將令保證金頭寸強制平倉的前景成為可能。

③?Gaitame.com?Research?Institute表示需要對土耳其里拉兌日元謹慎。任何市場動蕩都可能觸發散戶投資者龐大的里拉-日元頭寸的止損賣盤,可能會引發日元的更大范圍飆升;

④?據日本央行的研究,散戶交易者持有反向觀點,當價格下跌時進入市場,通常對匯率走勢產生調節效應。但當他們的押注出錯時,結果可能會是戲劇性的;

⑤?金融期貨協會在本月的一份聲明中警告稱,由于銀行將從周二至1月5日關閉,投資者可能無法對保證金追加和強制平倉風險作出回應。?

三菱東京日聯銀行:短線英鎊有望繼續走強;

三菱東京日聯銀行認為,除非英國經濟數據持續疲弱,否則英鎊短期將維持強勢之勢,英國無協議脫歐的風險推遲至明年年底,英國政府已經提出若2020年未達成協議將無協議脫歐,但僅憑這個因素能否在明年上半年提振英鎊上漲仍存不確定因素;市場投資者和英國央行預期受英國政局和英國脫歐不確定減少以及全球經濟增長前景改善的影響,英國經濟明年上半年將出現回暖;最新IMM報告顯示,自2014年初以來,資產管理人及機構投資者首次建立少量英鎊凈多頭頭寸,英鎊貿易加權指數也試圖突破英國脫歐公投后的整理區間,若今后數月英國經濟數據強勁,英鎊將延續上漲。

關鍵詞: 歐元 美元 澳元 英鎊 瑞郎


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