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2019私募十大事件:總規模破13萬億 疑似失聯超千家

90体育比分 www.079585.live 2019-12-31 16:00:20 來源:90体育比分 作者:小亞 打印 字號:  

亞匯訊2019年即將結束。今年,已經走過15個年頭的私募基金又迎來了許多變化。

在私募基金規模企穩回升過程中,私募行業一直在穩中向好持續發展著。那么,2019年私募圈發生了哪些大事件?

事件一:私募基金總規模破13萬億

據中國證券基金業協會最新數據顯示,截至2019年11月底,截至2019年11月,私募基金總規模13.74萬億元,較去年增長了9600億元;存續私募基金管理人24494家,較去年底增加46家;備案私募基金產品81299只,較去年底增加了6657只,股權創投私募增長強勁。

從私募基金類型來看,截至2019年11月底,存續備案私募證券投資基金40997只,基金規模2.45萬億元,環比下降0.83%;私募股權投資基金28466只,基金規模8.57萬億元,環比增長0.45%;創業投資基金7777只,基金規模1.14萬億元,環比增長3.73%;其他私募投資基金4054只,基金規模1.59萬億元,環比下降0.60%;私募資產配置基金5只,基金規模5.36億元,環比增長19.42%。

從業績上來說,2019年前11月,股票策略私募錄得22.29%的平均收益,復合策略私募收獲15.49%的平均業績,組合基金、事件驅動等策略的收益率也都超過了14%。

私募排排網創始人、深圳私募基金協會秘書長李春瑜表示,預期2020年證券類私募基金規模有望突破歷史新高。

事件二:中基協更新發布了《私募投資基金備案須知》

近日,中基協發布《私募投資基金備案須知(2019版)》。

《備案須知》提出“不屬于私募投資基金備案范圍”的要求:一是變相從事金融機構信(存)貸業務的,或直接投向金融機構信貸資產;二是從事經常性、經營性民間借貸活動,包括但不限于通過委托貸款、信托貸款等方式從事上述活動;三是私募投資基金通過設置無條件剛性回購安排變相從事借(存)貸活動,基金收益不與投資標的的經營業績或收益掛鉤;四是投向保理資產、融資租賃資產、典當資產等與私募投資基金相沖突業務的資產、股權或其收(受)益權;五是通過投資合伙企業、公司、資產管理產品(含私募投資基金,下同)等方式間接或變相從事上述活動。

同時《備案須知》還對合格投資者、募集資金來源和備案材料等提出了細化要求。

中基協表示,新版《備案須知》發布是為了進一步完善私募投資基金備案公開透明機制,提高私募投資基金備案工作效率,但私募投資基金辦理備案不構成對私募投資基金管理人投資能力的認可,亦不構成對管理人和私募投資基金合規情況的認可,不作為對私募投資基金財產安全的保證。

事件三:8442家私募自愿簽私募管理人投資者?;こ槭?/p>

5月15日“全國投資者?;ば鍘?,中基協向私募基金行業發出《私募機構投資者?;こ槭欏?,號召全行業“把維護投資者合法權益作為私募基金一切運作行為的立足點和出發點,以更加積極主動、熱情真誠的態度尊重每一位投資者、服務每一位投資者,與投資者共贏,為祖國奉獻力量”?!凍槭欏返玫叫幸禱煊?,共有8442家私募基金管理人自愿簽署。

事件四:五家私募資產配置管理人上線背景強大

完成備案登記的資產配置類管理人名單,包括中國銀河投資管理有限公司,浙江玉皇山南投資管理有限公司,珠海橫琴金晟碩業投資管理有限公司,深圳樂瑞全球管理有限公司及信銀(深圳)投資管理有限責任公司。

落地的五家私募資產配置類管理人,都擁有較強的股東背景,目前已有三家機構在今年7、8月間備案了4只私募資產配置基金,其通過FOF母基金方式投資,構建跨資產類別的投資組合,有利于降低整體風險,平衡投資周期和流動性要求,給投資者帶來穩健的長期回報。

事件五:疑似失聯私募超千家418家機構已被注銷登記

2月13日晚間,中國證券投資基金業協會發布第三十二批疑似失聯私募機構名單,涉及北京中金華創投資、眾融財富資產、國盈天下、中科匯通(上海)資產等30家機構。

目前被列入失聯公告名單的私募機構已有1005家,418家機構已被注銷登記;14家機構已自行申請注銷登記。

事件六:私募基金首被納市場準入負面清單破除準入難等壁壘

國家發展改革委、商務部于近期印發實施的《市場準入負面清單(2019年版)》對私募基金行業管理提出明確要求,“非金融機構、不從事金融活動的企業,在注冊名稱和經營范圍中原則‘基金管理’(注:指從事私募基金管理業務的基金管理公司或合伙企業)字樣。凡是在名稱和經營范圍中選擇使用上述字樣的企業(包括存量企業),市場監管部門將注冊信息及時告知金融管理部門,金融管理部門、市場監管部門予以持續關注,并列入重點監管對象”。

此舉目的在于通過納入市場準入負面清單對私募基金進行規范,在全國實行統一的準入標準、統一的監管措施等,推動“非禁即入”普遍落實,將應屬于市場主體的“自主權”賦予市場主體;為私募基金行業營造穩定公平透明可預期的營商環境。

事件七:擔心收益縮水多家頭部私募“封盤”控體量

截至10月底,行業里已有6家量化私募先后晉升百億級規模之列,包括靈均投資、明汯投資、銳天投資、金锝資產、幻方量化和九坤投資。為控體量,幻方量化、九坤投資等宣布暫?;蚩刂撲脅返娜?申購及追加,此外還有大型量化私募提高收費標準,提高門檻。

同時,部分股票多頭私募也加入了“封盤”行列。如漢和資本發布公告稱,2020年1月23日是公司三年期產品申購的最后截止日,并且單一新客戶最大申購上限為1000萬元人民幣,從2020年1月24日開始,公司所有三年期產品僅接受贖回,不再接受申購。

事件八:首批科創板企業超九成獲私募投資29家私募打新違規

經中國證券投資基金業協會初步統計,首批25家科創板企業中,共23家企業背后得到了私募基金投資,占比達92.0%。私募基金在投產品共231只,為23家科創企業提供資本金約128億元。

參與科創板打新的私募多斬獲了可觀的收益,據私募排排網不完全統計,科創板開市三個月,54只有業績更新的打新科創板的私募產品平均收益12.26%,有只產品的區間收益率在20%以上。

但另一方面,在科創板首批新股發行項目中,因超產品資金規模申購,違反了科創板配售規則,有29家私募機構的139只產品被列入網下打新限制名單。139只私募產品中,有82只私募產品被限制一年,57只被限制半年,其中林園投資受限產品最多,為32只,在所有受限產品中占比為23%,九章資產、迎水投資、紅籌投資受限產品數量也均超過10只。

事件九:私募定投開啟打破百萬門檻

繼平安銀行后,招商銀行也挑選了10家機構開展私募定投業務,包括淡水泉、重陽投資、朱雀投資、中歐瑞博、拾貝投資、中泰證券資管等績優機構,并在業內首次將認購起點降至40萬元,打破了百萬門檻。

業內人士表示,定投策略在一定程度上可熨平產品業績的波動性,降低投資門檻,有利于提升投資體驗,吸引更多長期資金入市。

事件十:外資私募扎堆發新產品多家洋私募欲“私轉公”

截至12月18日,已有富達、英仕曼、橋水等22家外商獨資私募證券投資基金管理人在基金業協會登記。近期,私募發行市場也是一片火熱,有三家外資私募在同一天推出了3只中國私募基金,包括瑞銀資管、野村投資、富敦投資。除了積極做私募業務,外資機構也在密切“私轉公”、申請公募牌照的進程,希望進一步擴大對中國資本市場和財富管理行業的布局。

關鍵詞: 人民幣 金融


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